EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
86.04 | 39.51 | 46.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.92 | 59.61 | -17.69 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.16 | -0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.45 | 1.45 | 0.00 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
6.54 | -1.30 | 7.84 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.12 | -0.21 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.24 | -9.92 | 9.68 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.32 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.29 | 5.82 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.91 | 61.25 | -82.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.61 | -82.82 | 30.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | 0.01 | -1.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.21 | 5.38 | 7.83 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
80.11 | 79.17 | 0.94 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.35 | -5.97 | 0.61 |
รับภาษีเงินได้
|
0.54 | 0.36 | 0.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.69 | -2.58 | -5.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
67.62 | 70.99 | -3.38 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-8.47 | -1.46 | -7.01 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.49 | 30.46 | -29.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-8.01 | 29.01 | -37.02 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,165.00 | 458.00 | 707.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,193.00 | -537.00 | -656.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.36 | -1.29 | -0.08 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.00 | -9.71 | -5.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.36 | -90.00 | 45.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.24 | 10.00 | 5.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
-0.24 | -1.30 | 1.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
15.00 | 8.70 | 6.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.64 | 11.73 | 3.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.64 | -3.03 | 2.39 |
15000830
|
8.70 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.89 | 0.16 | 0.72 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.69 | 0.00 |