EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
39.51 | -57.06 | 96.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
59.61 | 73.56 | -13.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.20 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.45 | 1.19 | 0.26 |
ที่เกี่ยวข้องกัน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.30 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.21 | 0.10 | -0.31 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.92 | 0.00 | -9.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.30 | |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.52 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.82 | 8.58 | -2.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.04 | 0.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
61.25 | -12.07 | 73.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-82.82 | -20.42 | -62.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 1.94 | -1.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.38 | 2.70 | 2.68 |
เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -0.82 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
79.17 | -1.92 | 81.09 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.04 | -0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.97 | -8.52 | 2.55 |
รับภาษีเงินได้
|
0.36 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.58 | -1.63 | -0.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
70.99 | -12.03 | 83.03 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.46 | -2.28 | 0.82 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
30.46 | 0.00 | 30.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.33 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
29.01 | -2.61 | 31.61 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
458.00 | 409.00 | 49.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-537.00 | -338.00 | -199.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | -0.85 | -0.43 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.71 | -47.55 | 37.84 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.00 | 22.60 | -112.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.00 | 7.96 | 2.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
-1.30 | -2.73 | 1.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
8.70 | 5.23 | 3.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.73 | 8.83 | 2.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-3.03 | -3.60 | 0.57 |
8698845
|
5.23 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.16 | 0.07 | 0.09 |