EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-24.20 | 0.17 | -24.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.66 | 21.83 | -2.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.05 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.79 | 0.72 | 0.06 |
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.04 | -1.94 | 1.90 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.02 | -0.12 | 0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 2.32 | -2.32 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
5.58 | 4.75 | 0.83 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.58 | 2.09 | -0.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.31 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
29.88 | -148.98 | 178.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-288.95 | -146.18 | -142.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.81 | 0.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
47.02 | 72.88 | -25.86 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-208.30 | -193.26 | -15.04 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.56 | -2.10 | 0.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.57 | -0.67 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-210.42 | -195.48 | -14.94 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.99 | -1.76 | -1.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.99 | -1.76 | -1.23 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
297.00 | 332.00 | -35.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-64.00 | -123.00 | 59.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.75 | -0.63 | -0.12 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.16 | -7.50 | 3.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
228.09 | 200.87 | 27.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
14.68 | 3.63 | 11.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
1.11 | -0.24 | 1.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
15.79 | 3.38 | 12.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
16.84 | 8.51 | 8.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.04 | -5.13 | 4.08 |
15790971
|
3.38 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.83 | 0.13 | 0.70 |
จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 0.48 | |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.26 | 0.00 |