EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
0.17 | -33.23 | 33.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.83 | 33.81 | -11.98 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.09 | -0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.72 | 0.72 | 0.00 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.94 | -1.30 | -0.64 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.12 | -0.05 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.27 | -9.91 | 9.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.32 | 0.01 | 2.31 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
4.75 | 0.00 | |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.16 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.09 | 2.69 | -0.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-148.98 | 72.74 | -221.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-146.18 | -6.50 | -139.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 0.06 | -0.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
72.88 | 3.47 | 69.41 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-193.26 | 62.75 | -256.01 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.10 | -2.79 | 0.69 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.54 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.67 | -0.32 | -0.35 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-195.48 | 59.65 | -255.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.76 | -0.71 | -1.05 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 30.46 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1.76 | 29.75 | -31.51 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
332.00 | 114.00 | 218.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-123.00 | -193.00 | 70.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.63 | -0.61 | -0.02 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.50 | -5.55 | -1.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
200.87 | -85.16 | 286.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.63 | 4.24 | -0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
-0.24 | -1.30 | 1.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
3.38 | 2.94 | 0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.51 | 8.06 | 0.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.13 | -5.12 | -0.01 |
3384721
|
2.94 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.13 | 0.27 | -0.13 |
จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
0.48 | 0.00 |