EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-33.23 | -65.92 | 32.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.81 | 36.88 | -3.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.11 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.72 | 0.48 | 0.25 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.30 | 21.54 | -22.84 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.05 | -0.14 | 0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.91 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.21 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.69 | 4.24 | -1.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
72.74 | 51.32 | 21.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.50 | 11.33 | -17.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.01 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.47 | -2.98 | 6.45 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
62.75 | 56.62 | 6.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.79 | -4.32 | 1.53 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.32 | -0.68 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.65 | 51.63 | 8.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.71 | -1.25 | 0.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
30.46 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
29.75 | -1.51 | 31.26 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
114.00 | 197.50 | -83.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-193.00 | -215.00 | 22.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.61 | -0.44 | -0.17 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.55 | -24.91 | 19.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-85.16 | -42.85 | -42.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.24 | 7.27 | -3.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
-1.30 | -2.73 | 1.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
2.94 | 4.54 | -1.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.06 | 6.85 | 1.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.12 | -2.30 | -2.82 |
2940026
|
4.54 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.27 | 0.58 | -0.31 |