EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VGI 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VGI 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,558.37 1,170.11 388.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 365.30 326.25 39.05
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 120.39 107.39 13.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.86 11.28 -9.43
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.60 2.06 3.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.46 28.94 -11.48
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 20.70 69.95 -49.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -101.34 -28.02 -73.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 66.01 86.19 -20.18
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,054.34 1,734.31 320.03
    เงินฝากธนาคารสำหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 -59.02 -67.32 8.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -202.68 -266.72 64.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -51.84 2.22 -54.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 30.55 -1.13 31.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -124.37 40.85 -165.22
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 269.62 126.74 142.89
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 58.29 55.33 2.97
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้รับล่วงหน้า
    		 155.49 21.91 133.58
    เงินมัดจำจากผู้ถือบัตร
    		 -1.27 -1.47 0.19
    เงินมัดจำรับจากการให้เช่าพื้นที่
    		 7.38 6.39 0.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.34 -9.86 19.21
    		94.13 0.00 94.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.75 -2.56 21.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,153.83 1,629.83 524.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -65.31 -82.79 17.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -321.91 -276.80 -45.11
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 8.61 2.04 6.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,775.22 1,272.28 502.93
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -54.72 -0.54 -54.18
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -12,750.61 -1,643.50 -11,107.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 12,886.73 907.17 11,979.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -202.79
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -65.17 -25.98 -39.19
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 3.35 7.72 -4.37
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -429.79 -314.81 -114.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.12 -0.25 -4.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5,059.80 -107.79 -4,952.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -4,790.97
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -3.25 -94.58 91.33
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -527.90 -389.06 -138.84
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -110.88 -65.36 -45.53
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -12.75 -9.06 -3.69
    เงินปันผลรับ
    		 30.05 18.38 11.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.56 8.79 0.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10,989.94 -1,657.28 -9,332.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,498.95 -548.00 2,046.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -259.47 -40.26 -219.21
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -44.00 -645.89 601.89
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 1,077.15
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 8,550.05
    เงินสดรับจากลูกหนี้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 65.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -786.74 -439.96 -346.77
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -100.07 -70.50 -29.57
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ
    		 -30.00 -21.00 -9.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9,971.21 345.14 9,626.07
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -7.86 -1.63 -6.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 748.63 -41.49 790.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 757.32 798.81 -41.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,505.96 757.32 748.63
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 16.26 4.30 11.96
    สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.98 3.95 0.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 11.37 0.12 11.25
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 40.00
    ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 869.29
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 89.44
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.94
    แก่บริษัทย่อย
    		 13.02 29.22 -16.20