EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VGI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VGI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,170.11 978.10 192.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 326.25 246.58 79.67
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 107.39 100.08 7.31
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 11.28 0.94 10.34
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 19.44
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 4.23
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.06 1.06 1.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 28.94 8.79 20.15
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า
    		 -63.46
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.04 2.97 -3.01
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 69.95 15.85 54.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -28.02 -35.30 7.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 86.19 28.59 57.60
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,734.31 1,175.71 558.60
    เงินฝากธนาคารสำหรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 -67.32 -90.44 23.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -266.72 49.04 -315.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.22 -81.69 83.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 11.06 -12.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 40.85 32.77 8.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 126.74 39.96 86.78
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร
    		 55.33 94.25 -38.93
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 21.91 -28.47 50.37
    เงินมัดจำจากผู้ถือบัตร
    		 -1.47 -1.94 0.47
    เงินมัดจำรับจากการให้เช่าพื้นที่
    		 6.39 12.77 -6.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.86 6.70 -16.57
    		29.84 0.00 29.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.56 -0.41 -2.15
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,629.83 1,170.06 459.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -82.79 -25.78 -57.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -276.80 -187.01 -89.79
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,272.28 957.28 315.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.54 -0.02 -0.52
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,643.50 -349.12 -1,294.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 907.17 445.42 461.76
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -25.98 -21.11 -4.87
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 7.72 29.84 -22.13
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
    		 -314.81 -2,422.72 2,107.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า (หมายเหตุ 11)
    		 -0.25 -751.70 751.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 12)
    		 -107.79 -492.50 384.71
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า (หมายเหตุ 11)
    		 -0.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า (หมายเหตุ 11)
    		 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 13)
    		 22.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -94.58
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -389.06 -246.40 -142.66
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -65.36 -64.63 -0.72
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -9.06
    เงินปันผลรับ
    		 18.38 28.61 -10.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.79 3.97 4.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,657.28 -3,687.10 2,029.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -548.00 838.00 -1,386.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
    		 -40.26 -6.51 -33.75
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
    		 -219.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
    		 155.61 8.35 147.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -645.89 -343.27 -302.62
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)
    		 2,040.00
    จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)
    		 -27.75
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 162.40
    จ่ายเงินปันผล
    		 -439.96 -652.11 212.14
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -70.50 -34.27 -36.23
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ
    		 -21.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 345.14 2,214.60 -1,869.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.63 4.60 -6.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -41.49 -510.63 469.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 798.81 1,309.43 -510.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 757.32 798.81 -41.49
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.30 14.08 -9.78
    สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.95
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.12 1.89 -1.78
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.29 15.67 -8.38
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอุปกรณ์
    		 36.70
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.74
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
    		 2.23
    แก่บริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
    		 29.22 61.70 -32.48
    โอนขายเงินให้กู้ยืมระยะยาวโดยยังไม่ได้รับชำระ
    		 80.49
    ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยบริษัทฯยังไม่ได้รับชำระ
    		 65.33