EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-79.88 | -52.58 | -27.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.08 | 75.78 | 5.29 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.56 | 0.60 | -1.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.85 | -0.16 | 1.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
22.89 | 78.54 | -55.66 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.28 | -37.59 | 37.31 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.28 | -0.28 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.95 | 27.22 | 12.73 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
1.75 | 2.16 | -0.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.52 | 93.71 | -28.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
114.27 | 12.91 | 101.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
191.83 | 434.28 | -242.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.46 | 90.51 | -84.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.33 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-83.43 | -341.98 | 258.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.88 | -99.26 | 75.39 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
270.92 | 190.51 | 80.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.83 | -25.88 | -13.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
231.08 | 164.62 | 66.46 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-29.59 | -33.52 | 3.93 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -0.46 | 0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.24 | 0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.52 | -33.74 | 4.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-71.32 | -19.01 | -52.31 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ลดลง
|
-99.58 | -79.57 | -20.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.65 | -0.09 | -0.56 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-23.06 | -25.16 | 2.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-194.61 | -123.83 | -70.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.96 | 7.05 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
44.86 | 10.13 | 34.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
51.82 | 17.18 | 34.64 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
2.30 |