EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-39.58 | 1.70 | -41.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.57 | 50.16 | 3.41 |
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.49 | -5.30 | 3.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.92 | -0.16 | 1.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.79 | 48.31 | -26.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1.00 | -8.35 | 9.35 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.18 | -0.18 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.82 | 14.72 | 12.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
1.17 | 1.44 | -0.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
64.03 | 102.34 | -38.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.98 | -57.48 | 76.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
100.85 | 66.64 | 34.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 32.22 | -32.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.17 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-80.94 | -135.89 | 54.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.90 | -44.07 | 14.17 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
73.13 | -36.06 | 109.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.94 | -14.24 | -11.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
47.19 | -50.30 | 97.49 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-17.78 | -21.93 | 4.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -0.24 | -0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.28 | 0.24 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.78 | -21.94 | 4.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-44.58 | 10.93 | -55.50 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.51 | 70.41 | -74.92 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.43 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16.77 | -16.77 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-66.28 | 64.57 | -130.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-36.87 | -7.67 | -29.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
44.86 | 10.13 | 34.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7.99 | 2.46 | 5.53 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
1.32 | 0.00 |