EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VARO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-0.62 | 34.32 | -34.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.57 | 23.56 | 3.02 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.58 | 2.39 | -0.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.10 | -0.15 | 1.25 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.51 | 0.48 | 3.04 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-3.04 | -2.69 | -0.35 |
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
|
-0.09 | -0.09 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.42 | 5.88 | 6.54 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.58 | 0.72 | -0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.03 | 64.40 | -22.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-54.60 | -32.88 | -21.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
119.04 | 114.06 | 4.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.73 | 24.90 | -32.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.25 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-78.01 | -67.99 | -10.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.24 | -6.93 | -25.31 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.67 | 95.82 | -107.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.65 | -5.94 | -4.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.32 | 89.88 | -112.20 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-5.08 | -7.54 | 2.46 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.13 | -0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.15 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.23 | -7.52 | 2.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-13.55 | -0.42 | -13.13 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.92 | -74.24 | 84.16 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.21 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.39 | -8.39 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.22 | -83.04 | 70.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-39.77 | -0.68 | -39.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
44.86 | 10.13 | 34.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5.09 | 9.45 | -4.36 |