EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,820.58 | 1,103.47 | 717.12 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-22.85 | -34.03 | 11.19 |
กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-15.14 | 3.18 | -18.32 |
(กลับรายการ)
|
-2.42 | 2.94 | -5.36 |
| -6.99 | -6.57 | -0.43 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
233.48 | 234.06 | -0.58 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-12.31 | -0.66 | -11.65 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.16 | 14.03 | -20.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
30.44 | 18.65 | 11.79 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.34 | -1.88 | -1.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.83 | 6.83 | 0.00 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
2,029.11 | 1,336.79 | 692.32 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-148.54 | -324.25 | 175.71 |
- สินค้าคงเหลือ
|
64.91 | -267.58 | 332.49 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.04 | -10.64 | 10.60 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.24 | 10.88 | -31.12 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 13.87 | -13.54 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
50.17 | 5.00 | 45.17 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
16.65 | 28.61 | -11.95 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.13 | 31.09 | -38.22 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.23 | 3.82 | 7.41 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-81.31 | -9.72 | -71.59 |
กระแสเงินสดได้จากการดำเนินงาน
|
1,915.16 | 817.89 | 1,097.28 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-250.87 | -171.12 | -79.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,664.29 | 646.77 | 1,017.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-170.36 | -120.17 | -50.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
21.89 | 3.41 | 18.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.18 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.84 | -0.01 | -10.84 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
1.58 | 0.85 | 0.74 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.00 | -0.98 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
3.33 | 1.88 | 1.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-234.39 | -118.20 | -116.19 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.28 | -30.30 | -3.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-658.00 | -441.80 | -216.20 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-25.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-724.98 | -478.66 | -246.31 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
704.92 | 49.90 | 655.02 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.52 | -14.88 | 19.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
679.99 | 644.97 | 35.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,389.43 | 679.99 | 709.44 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
5.09 | 6.67 | -1.58 |
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
0.00 | 0.00 |