EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,103.47 | 422.94 | 680.53 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-34.03 | 1.64 | -35.68 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
3.18 | 0.53 | 2.65 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
2.94 | 1.11 | 1.84 |
(กลับรายการ)
|
-9.79 | 9.79 | -19.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
234.06 | 222.02 | 12.04 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.66 | -9.85 | 9.19 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
14.03 | -9.70 | 23.73 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.65 | 18.41 | 0.25 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.88 | -2.82 | 0.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.83 | 4.60 | 2.23 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,336.79 | 658.68 | 678.12 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-324.25 | -88.92 | -235.33 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-267.58 | -98.31 | -169.27 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-10.64 | 19.77 | -30.40 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.88 | 2.74 | 8.14 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.87 | -0.63 | 14.50 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.00 | -13.17 | 18.18 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
28.61 | 7.46 | 21.15 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
31.09 | 15.38 | 15.72 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.82 | -1.27 | 5.09 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.72 | -3.30 | -6.42 |
กระแสเงินสดได้จากการดำเนินงาน
|
817.89 | 498.42 | 319.47 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-171.12 | -51.13 | -119.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
646.77 | 447.29 | 199.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-120.17 | -205.92 | 85.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.41 | 19.61 | -16.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.85 | 0.91 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
-0.98 | -0.16 | -0.82 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
1.88 | 3.51 | -1.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-118.20 | -182.05 | 63.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 107.38 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-30.30 | -19.27 | -11.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-441.80 | -253.80 | -188.00 |
| -6.57 | -3.68 | -2.88 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-478.66 | -169.38 | -309.29 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
49.90 | 95.87 | -45.97 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-14.88 | 1.10 | -15.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
644.97 | 548.01 | 96.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
679.99 | 644.97 | 35.02 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
6.67 | 2.33 | 4.34 |
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
0.00 | 0.00 |