EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
386.63 | 751.32 | -364.69 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-84.95 | -92.05 | 7.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
196.12 | 151.70 | 44.43 |
รายการกำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.06 | -1.83 | -1.23 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.62 | -13.69 | 20.31 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
|
0.23 | 0.30 | -0.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.64 | 28.00 | -14.36 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.84 | -10.77 | 3.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.16 | 8.75 | -5.59 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
511.55 | 821.71 | -310.17 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.12 | -121.91 | 133.04 |
- สินค้าคงเหลือ
|
341.44 | -393.82 | 735.26 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
66.40 | 44.14 | 22.26 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.03 | 0.04 | -8.06 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-74.83 | 72.23 | -147.07 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.93 | 20.26 | -27.20 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.35 | 8.24 | -4.89 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.54 | -2.43 | -15.11 |
กระแสเงินสดได้จากการดำเนินงาน
|
826.52 | 448.47 | 378.05 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-116.05 | -73.16 | -42.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
710.46 | 375.31 | 335.15 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-120.00 | 1,320.00 | -1,440.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-364.13 | -428.69 | 64.55 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.72 | 1.83 | 1.89 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.84 | 1.03 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
-3.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
6.88 | 15.86 | -8.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-476.57 | 385.99 | -862.56 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-16.64 | -16.63 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-470.00 | -376.00 | -94.00 |
| -2.33 | -10.06 | 7.73 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-488.98 | -384.82 | -104.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-255.08 | 376.48 | -631.56 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.26 | 2.38 | -3.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
826.77 | 447.92 | 378.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
570.43 | 826.77 | -256.34 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
9.31 | 12.25 | -2.94 |