EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
394.21 | 425.97 | -31.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
131.35 | 158.35 | -27.00 |
รายการกำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.53 | -4.00 | -1.53 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9.27 | 7.06 | -16.33 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
19.35 | 17.90 | 1.44 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-26.38 | -35.83 | 9.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.82 | 9.67 | -0.85 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
512.83 | 579.42 | -66.59 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.21 | -41.21 | 19.00 |
- สินค้าคงเหลือ
|
36.11 | 7.81 | 28.30 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
8.85 | ||
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.75 | -0.25 | 1.99 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | -12.19 | 10.37 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-62.07 | 71.53 | -133.60 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.83 | -42.28 | 43.11 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.78 | 10.97 | -27.75 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.78 | -2.85 | 1.06 |
กระแสเงินสดได้จากการดำเนินงาน
|
455.72 | 570.97 | -115.25 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-65.39 | -88.45 | 23.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
390.33 | 482.52 | -92.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-177.35 | -245.27 | 67.93 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
80.00 | 10.00 | 70.00 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.80 | 1.19 | -0.39 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.30 | 4.74 | 1.56 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
24.96 | 36.83 | -11.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-65.30 | -193.65 | 128.36 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-15.70 | -11.29 | -4.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-376.00 | -441.80 | 65.80 |
| -11.00 | -8.35 | -2.65 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-402.70 | -461.44 | 58.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-77.67 | -172.58 | 94.91 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.76 | -0.76 | 2.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
523.82 | 697.16 | -173.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
447.92 | 523.82 | -75.91 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
5.23 | 4.06 | 1.17 |