EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
425.97 | 760.09 | -334.13 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
11.61 | 11.05 | 0.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
146.74 | 146.42 | 0.32 |
รายการกำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-4.00 | -5.12 | 1.12 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.06 | 3.01 | 4.05 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
|
0.30 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.90 | 16.92 | 0.98 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-35.83 | -42.56 | 6.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.67 | 2.15 | 7.53 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
579.42 | 893.87 | -314.45 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-41.21 | 260.43 | -301.64 |
- สินค้าคงเหลือ
|
7.81 | 6.39 | 1.42 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -6.74 | 6.50 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.19 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
71.53 | 23.28 | 48.26 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-42.28 | 5.00 | -47.27 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.97 | 1.01 | 9.96 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.85 | -5.04 | 2.20 |
กระแสเงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
570.97 | 1,178.19 | -607.22 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-88.45 | -150.59 | 62.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
482.52 | 1,027.60 | -545.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-228.37 | -291.70 | 63.33 |
เงินสดจ่ายต้นทุนเพิ่มของสวนปาล์ม
|
-16.90 | -5.52 | -11.38 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.00 | -559.50 | 569.50 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
1.19 | 1.43 | -0.25 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
-1.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.74 | 5.20 | -0.46 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
36.83 | 44.33 | -7.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-193.65 | -806.51 | 612.86 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-11.29 | 0.00 | |
| -8.35 | 0.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-441.80 | -517.00 | 75.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-461.44 | -347.74 | -113.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-172.58 | -126.64 | -45.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
697.16 | 823.77 | -126.61 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.76 | 0.04 | -0.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
523.82 | 697.16 | -173.33 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.06 | 13.95 | -9.89 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรที่โอนไปเป็นสินทรัพย์
|
0.06 | 10.11 | -10.06 |
เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
29.54 | 28.67 | 0.87 |