EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
836.35 | 1,124.49 | -288.14 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
40.40 | 37.88 | 2.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
140.63 | 138.14 | 2.49 |
รายการตัดจ่ายต้นปาล์มที่ยังไม่ให้ผล
|
1.96 | 8.16 | -6.20 |
รายการกำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-4.09 | -6.18 | 2.09 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
13.32 | 13.72 | -0.40 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-47.11 | -40.91 | -6.20 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
981.45 | 1,275.30 | -293.84 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.72 | -244.89 | 250.61 |
- สินค้าคงเหลือ
|
106.37 | 87.62 | 18.75 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.96 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.92 | 9.20 | -13.13 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.01 | 1.83 | -2.83 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.54 | -6.47 | 3.93 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.33 | -4.70 | 0.37 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,078.78 | 1,117.89 | -39.11 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-137.82 | -220.88 | 83.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
940.97 | 897.01 | 43.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-224.56 | -145.25 | -79.30 |
เงินสดจ่ายต้นทุนเพิ่มของสวนปาล์ม
|
-9.90 | -21.55 | 11.65 |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-320.50 | 60.00 | -380.50 |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
1.51 | 1.69 | -0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
-2.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.33 | 9.42 | -5.09 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
42.66 | 39.80 | 2.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-508.97 | -55.97 | -453.00 |
โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
28.67 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-658.00 | -658.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-629.33 | -658.00 | 28.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-197.33 | 183.04 | -380.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,022.37 | 839.33 | 183.04 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.27 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
823.77 | 1,022.37 | -198.60 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
57.32 | 9.89 | 47.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินที่โอนไปเป็นสินทรัพย์
|
0.07 | 2.98 | -2.91 |