EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,033.10 | 1,404.66 | -371.56 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3.38 | -22.08 | 18.71 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
41.31 | 55.57 | -14.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
1.79 | 0.39 | 1.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
169.39 | 173.59 | -4.19 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.10 | -9.22 | 2.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.66 | 5.94 | -4.28 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.87 | -8.11 | 7.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.75 | 48.60 | -33.85 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.46 | -1.73 | -6.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.64 | 4.78 | -2.14 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,244.84 | 1,652.38 | -407.54 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
285.94 | 18.68 | 267.25 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-212.02 | -355.78 | 143.76 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-4.80 | 0.67 | -5.47 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.83 | -3.55 | -5.28 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.01 | -7.14 | 11.15 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
99.86 | 61.72 | 38.14 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
9.42 | 71.34 | -61.92 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.32 | 23.77 | -3.45 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -98.37 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,438.73 | 1,363.71 | 75.02 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-253.50 | -246.30 | -7.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,185.23 | 1,117.41 | 67.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-397.62 | -122.87 | -274.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.02 | 10.12 | -1.10 |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.88 | 1.51 | -0.63 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
7.73 | 0.77 | 6.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-299.99 | -110.47 | -189.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-25.68 | -17.21 | -8.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-940.00 | -658.00 | -282.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-36.40 | -25.70 | -10.70 |
| -2.51 | -4.64 | 2.13 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,004.59 | -705.55 | -299.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-119.36 | 301.39 | -420.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,389.43 | 679.99 | 709.44 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.20 | 2.60 | -0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,272.27 | 983.98 | 288.29 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
10.90 | 6.27 | 4.63 |