EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,404.66 | 940.13 | 464.53 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-22.08 | -24.02 | 1.94 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
55.57 | 36.89 | 18.68 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.39 | 2.35 | -1.96 |
ต่ำกว่าราคาทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | -9.80 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
173.59 | 174.63 | -1.05 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.22 | -0.66 | -8.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.94 | 0.88 | 5.06 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8.11 | -3.73 | -4.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
48.60 | 14.07 | 34.53 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.73 | -0.91 | -0.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.78 | 3.95 | 0.83 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,652.38 | 1,133.79 | 518.59 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.68 | -142.49 | 161.17 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-355.78 | -340.39 | -15.40 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.67 | -8.43 | 9.10 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | 9.75 | -13.30 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.14 | 0.47 | -7.61 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
50.90 | 99.33 | -48.43 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
71.34 | 15.93 | 55.41 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.82 | 16.79 | -5.97 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.77 | 28.78 | -5.02 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-98.37 | -4.35 | -94.02 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,363.71 | 809.18 | 554.53 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-246.30 | -158.73 | -87.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,117.41 | 650.45 | 466.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-122.87 | -83.51 | -39.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.18 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.12 | 1.00 | 9.12 |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
1.51 | 0.72 | 0.79 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.00 | -0.96 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.77 | 0.41 | 0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-110.47 | -85.52 | -24.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-17.21 | -21.64 | 4.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
-658.00 | -441.80 | -216.20 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-25.70 | 0.00 | |
| -4.64 | -4.13 | -0.51 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-705.55 | -467.57 | -237.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
301.39 | 97.37 | 204.03 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.60 | 3.17 | -0.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
679.99 | 644.97 | 35.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
983.98 | 745.51 | 238.48 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
6.27 | 4.48 | 1.80 |
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
0.00 | 0.00 |