EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 940.13 420.46 519.67
    ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -24.02 4.02 -28.05
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 36.89 7.70 29.19
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 2.35 0.80 1.54
    ต่ำกว่าราคาทุน (กลับรายการ)
    		 -9.79 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 174.63 163.52 11.11
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.66 -3.53 2.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.88 0.00
    กำไรที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.73 -8.41 4.68
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.07 13.83 0.24
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.91 -2.90 2.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.95 2.33 1.62
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 1,133.79 597.82 535.97
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -142.49 -344.93 202.44
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -340.39 -118.68 -221.71
    - สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -8.43 21.29 -29.71
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.75 2.89 6.86
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 -0.23 0.70
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 115.26 29.15 86.11
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.79 34.05 -17.26
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.78 2.89 25.90
    - เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.35 -1.67 -2.68
    กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 809.18 222.57 586.62
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -158.73 -46.25 -112.48
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 650.45 176.31 474.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -83.51 -128.52 45.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.18 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.00 12.43 -11.43
    เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
    		 0.72 0.52 0.20
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
    		 -0.96 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.41 2.61 -2.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -85.52 -112.97 27.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 107.18
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -21.64 -14.31 -7.33
    เงินปันผลจ่าย
    		 -441.80 -253.80 -188.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.13 -0.75 -3.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -467.57 -161.68 -305.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 97.37 -98.33 195.70
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.17 -0.67 3.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 644.97 548.01 96.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 745.51 449.01 296.50
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 4.48 3.50 0.98
    รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
    		 0.00 0.00