EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,039.35 | 810.13 | 229.22 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3.14 | 0.50 | -3.64 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
19.04 | 13.62 | 5.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.87 | 1.75 | -0.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
115.55 | 111.09 | 4.46 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.66 | -5.03 | 2.37 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.31 | 0.37 | 2.94 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.16 | 9.80 | 4.36 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.07 | -5.50 | -0.57 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.56 | 2.47 | 0.08 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,182.96 | 939.20 | 243.76 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-113.76 | 72.44 | -186.21 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-266.89 | -244.23 | -22.66 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3.33 | -5.77 | 2.44 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.01 | 8.30 | -18.31 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.55 | 2.88 | -9.44 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
124.70 | 9.96 | 114.74 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-8.31 | 26.22 | -34.53 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.35 | -18.34 | 13.00 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
893.46 | 790.67 | 102.80 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-87.32 | -104.90 | 17.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
806.14 | 685.76 | 120.38 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-30.00 | -20.00 | -10.00 |
| 0.00 | 80.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-165.81 | -298.37 | 132.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.46 | 8.24 | -4.78 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.00 | -0.40 | |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.13 | 1.19 | -1.06 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
5.90 | 5.42 | 0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-186.31 | -223.92 | 37.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-11.98 | -16.96 | 4.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-423.00 | -658.00 | 235.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-39.70 | -36.40 | -3.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.46 | -2.38 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-477.13 | -713.74 | 236.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
142.70 | -251.90 | 394.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,191.61 | 1,389.43 | -197.83 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.60 | -0.20 | 5.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,339.90 | 1,137.34 | 202.56 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.73 | 1.40 | 3.33 |