EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,064.35 | 775.62 | 288.74 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-13.54 | -16.12 | 2.58 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
17.30 | 3.74 | 13.55 |
(กลับรายการ)
|
-1.31 | 1.08 | -2.39 |
ต่ำกว่าราคาทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | -9.80 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.50 | 115.23 | -0.73 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.39 | -0.66 | -5.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.88 | 0.88 | 0.99 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.52 | -2.19 | -5.32 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
26.76 | 9.32 | 17.44 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.75 | -0.90 | 0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.44 | 2.05 | 0.40 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,197.72 | 878.25 | 319.47 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-136.57 | -35.54 | -101.03 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-162.44 | -302.42 | 139.98 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.88 | -3.87 | 4.74 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.37 | 6.23 | 0.14 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.13 | 0.47 | -7.60 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
107.69 | 82.78 | 24.91 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
23.62 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.12 | 8.49 | -8.61 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.98 | 0.88 | 21.10 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-69.63 | -4.35 | -65.28 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
982.37 | 630.92 | 351.45 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-82.21 | -25.58 | -56.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
900.16 | 605.34 | 294.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-54.29 | -54.50 | 0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.18 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
7.28 | 0.66 | 6.63 |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.50 | 0.58 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.00 | -0.91 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.74 | 0.89 | -0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.76 | -56.47 | 10.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-8.57 | -13.22 | 4.65 |
เงินปันผลจ่าย
|
-376.00 | -159.80 | -216.20 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-25.70 | 0.00 | |
| -2.28 | -2.25 | -0.02 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-412.55 | -175.27 | -237.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
441.85 | 373.61 | 68.25 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.34 | 1.98 | -0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
679.99 | 644.97 | 35.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,123.18 | 1,020.56 | 102.63 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.68 | 2.35 | -0.67 |
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
0.00 | 0.00 |