EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 775.62 331.99 443.63
    ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -16.12 2.54 -18.65
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 3.74 0.26 3.49
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 1.08 1.75 -0.67
    ต่ำกว่าราคาทุน (กลับรายการ)
    		 -9.80 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 115.23 105.48 9.75
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.66 -3.53 2.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.88 0.00
    กำไรที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.19 -1.24 -0.95
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.32 9.21 0.11
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.90 -1.57 0.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.05 0.01 2.04
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 878.25 444.88 433.38
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -35.54 -142.30 106.76
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -302.42 -300.81 -1.61
    - สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -3.87 13.12 -16.99
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.23 4.34 1.89
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 0.00
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 82.78 16.67 66.11
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.49 18.62 -10.13
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.88 0.63 0.25
    - เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.35 -1.67 -2.68
    กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 630.92 53.47 577.45
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -25.58 -4.22 -21.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 605.34 49.25 556.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -54.50 -72.62 18.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.18 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.66 12.43 -11.77
    เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
    		 0.58 0.35 0.23
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
    		 -0.91 0.00
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 0.89 1.52 -0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -56.47 -78.33 21.86
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -13.22 -9.39 -3.83
    เงินปันผลจ่าย
    		 -159.80 -159.80 0.00
    		-2.25 -1.06 -1.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -175.27 -64.00 -111.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 373.61 -93.08 466.68
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.98 -1.78 3.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 644.97 548.01 96.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,020.56 453.15 567.41
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.35 1.99 0.36