EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
331.99 | 341.24 | -9.25 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
2.54 | 13.67 | -11.14 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.26 | 0.00 | |
ของลูกหนี้การค้า
|
1.75 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
105.48 | 99.96 | 5.51 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.53 | -1.49 | -2.04 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.24 | 7.61 | -8.85 |
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
|
0.00 | 0.21 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.21 | 6.97 | 2.24 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.57 | -2.93 | 1.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 4.29 | -4.28 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
444.88 | 469.53 | -24.66 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-142.30 | -123.91 | -18.39 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-300.81 | -101.96 | -198.85 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
13.12 | 14.70 | -1.58 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.34 | -2.71 | 7.04 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -4.95 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.67 | 41.80 | -25.13 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
18.62 | 6.20 | 12.42 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 1.37 | -0.74 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.67 | -6.59 | 4.92 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
53.47 | 293.48 | -240.01 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-4.22 | -10.30 | 6.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
49.25 | 283.18 | -233.93 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.00 | 120.00 | -140.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-72.62 | -133.10 | 60.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
12.43 | 1.51 | 10.92 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.35 | 0.65 | -0.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
1.52 | 3.06 | -1.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-78.33 | -7.88 | -70.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
106.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-9.39 | -8.60 | -0.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-159.80 | -216.20 | 56.40 |
| -1.06 | -3.76 | 2.70 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.00 | -228.56 | 164.56 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-93.08 | 46.74 | -139.82 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.78 | -0.39 | -1.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
548.01 | 570.43 | -22.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
453.15 | 616.78 | -163.63 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.99 | 4.97 | -2.98 |
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |