EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
204.81 | 501.92 | -297.11 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-16.90 | -9.24 | -7.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
52.34 | -0.41 | 52.75 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.07 | 0.41 | -0.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.21 | 55.14 | 1.07 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.18 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.00 | 7.37 | -2.37 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.94 | 4.86 | 2.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.99 | -2.01 | -0.98 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.52 | 1.48 | 0.04 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
304.84 | 559.52 | -254.69 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
59.60 | 513.84 | -454.24 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-459.00 | -490.13 | 31.12 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-5.58 | -6.66 | 1.07 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.87 | 5.27 | -10.14 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.27 | -7.66 | 3.38 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
82.15 | 157.47 | -75.32 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-4.63 | 13.80 | -18.43 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.67 | -6.70 | 1.02 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-37.44 | 738.77 | -776.21 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-7.86 | -5.18 | -2.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.30 | 733.59 | -778.89 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-73.29 | -226.38 | 153.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.98 | 1.28 | 1.70 |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.00 | -0.30 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.94 | 0.03 | 1.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-98.32 | -225.37 | 127.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.00 | -8.43 | -0.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.43 | -1.37 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.43 | -9.81 | -0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-154.05 | 498.41 | -652.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,191.61 | 1,389.43 | -197.83 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.02 | -13.11 | 18.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,042.58 | 1,874.74 | -832.16 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.41 | 3.09 | -0.69 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
39.70 | 36.40 | 3.30 |