EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 501.92 460.86 41.06
    ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -9.24 -44.94 35.70
    (กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.41 13.17 -13.58
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.41 9.23 -8.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.14 56.72 -1.58
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 -6.39
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.15
    ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.37 1.90 5.46
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.86 4.62 0.24
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.01 -0.43 -1.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.48 1.03 0.45
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 559.52 495.93 63.59
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 513.84 -119.81 633.65
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -490.13 -627.47 137.34
    - สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -6.66 -1.53 -5.12
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.27 8.18 -2.91
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.66 0.00
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 157.47 201.54 -44.07
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 13.80 269.46 -255.66
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.70 3.07 -9.77
    - เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.84
    กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 738.77 228.54 510.23
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -5.18 -0.07 -5.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 733.59 228.47 505.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -226.38 -18.90 -207.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.28 7.02 -5.74
    เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
    		 0.00 0.28
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
    		 -0.30 0.00
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.03 0.09 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -225.37 -11.51 -213.87
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -8.43 -8.43 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.37 -0.85 -0.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.81 -9.28 -0.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 498.41 207.69 290.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,389.43 592.99 796.44
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -13.11 0.38 -13.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,874.74 801.05 1,073.68
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 3.09 1.82 1.27
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 36.40 0.00