EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
460.86 | 133.87 | 326.99 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-44.94 | -23.27 | -21.67 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
13.17 | 6.58 | 6.59 |
(กลับรายการ)
|
9.23 | -0.42 | 9.65 |
ต่ำกว่าราคาทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | -9.80 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.72 | 56.84 | -0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.39 | -0.29 | -6.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.15 | 0.87 | -0.72 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.90 | 0.98 | 0.92 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.62 | 4.67 | -0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.43 | -0.53 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.03 | 1.31 | -0.27 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
495.93 | 170.81 | 325.13 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-119.81 | -120.88 | 1.06 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-627.47 | -286.06 | -341.41 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1.53 | -7.23 | 5.70 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.18 | 1.62 | 6.57 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.48 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
205.92 | 64.48 | 141.44 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
269.46 | -0.20 | 269.66 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.38 | 5.70 | -10.08 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.07 | 1.33 | 1.75 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.84 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
228.54 | -169.96 | 398.50 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-0.07 | -0.14 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
228.47 | -170.09 | 398.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-18.90 | -25.22 | 6.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
7.02 | 0.29 | 6.73 |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.28 | 0.26 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.00 | -0.88 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.46 | -0.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.51 | -25.09 | 13.58 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-8.43 | -4.98 | -3.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.85 | -1.36 | 0.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.28 | -6.34 | -2.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
207.69 | -201.52 | 409.21 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.38 | -0.24 | 0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
679.99 | 644.97 | 35.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
888.06 | 443.22 | 444.85 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.82 | 4.01 | -2.19 |
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
0.00 | 0.00 |