EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UVAN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
133.87 | 67.08 | 66.79 |
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-23.27 | 1.67 | -24.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
6.58 | -0.24 | 6.82 |
ของลูกหนี้การค้า (กลับรายการ)
|
-0.42 | 1.28 | -1.70 |
ต่ำกว่าราคาทุน (กลับรายการ)
|
-9.80 | 17.74 | -27.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.84 | 53.44 | 3.39 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.29 | -3.54 | 3.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.87 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่รับรู้จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.98 | -5.22 | 6.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.67 | 4.59 | 0.08 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | -0.98 | 0.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.31 | 0.16 | 1.14 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
170.81 | 136.00 | 34.81 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-120.88 | -190.85 | 69.97 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-286.06 | -140.22 | -145.85 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-7.23 | -5.00 | -2.23 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.62 | -0.30 | 1.92 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
64.28 | 14.85 | 49.43 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.70 | 4.74 | 0.96 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.33 | -2.79 | 4.12 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
-169.96 | -183.57 | 13.61 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-0.14 | -1.04 | 0.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-170.09 | -184.61 | 14.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-25.22 | -51.14 | 25.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.29 | 12.08 | -11.79 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
0.26 | 0.07 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา
|
-0.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.46 | 0.81 | -0.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.09 | -58.18 | 33.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4.98 | -4.60 | -0.38 |
| -1.36 | -0.93 | -0.43 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.34 | 88.71 | -95.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-201.52 | -154.08 | -47.44 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.24 | 1.76 | -1.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
644.97 | 548.01 | 96.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
443.22 | 395.68 | 47.54 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.01 | 2.36 | 1.65 |