EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
705.16 | 747.93 | -42.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
145.48 | 142.49 | 2.98 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.28 | -0.14 | -0.15 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.27 | -0.11 | -0.16 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
4.27 | -0.21 | 4.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.56 | 0.94 | 0.63 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.35 | 4.51 | 0.84 |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.67 | -1.57 | -8.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.15 | -0.03 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
100.90 | 102.29 | -1.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
952.62 | 996.30 | -43.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.16 | -6.65 | 51.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.31 | -6.70 | 32.01 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-15.34 | -52.79 | 37.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.18 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.98 | 50.94 | -64.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | -0.26 | 1.05 |
เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
994.77 | 981.03 | 13.74 |
| 0.00 | 3.03 | ||
รับรายได้ทางการเงิน
|
2.98 | 1.57 | 1.41 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.12 | -0.15 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-112.71 | -134.18 | 21.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
884.93 | 848.27 | 36.65 |
จ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
-50.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-54.75 | -118.91 | 64.16 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | 0.32 | -0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-101.58 | -118.59 | 17.01 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.97 | -2.96 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-390.00 | -480.90 | 90.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-392.97 | -483.86 | 90.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
390.38 | 245.82 | 144.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
743.11 | 644.28 | 98.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,133.49 | 890.11 | 243.39 |
0.00
|
0.00 |