EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
747.93 | 739.92 | 8.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
142.49 | 159.11 | -16.62 |
(โอนกลับ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.14 | 0.22 | -0.35 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.11 | -0.04 | -0.07 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-0.21 | 0.97 | -1.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | -0.44 | 0.46 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.94 | 2.18 | -1.25 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.51 | 4.11 | 0.41 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.57 | -1.56 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.15 | 0.11 | 0.04 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
102.29 | 105.27 | -2.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
996.30 | 1,009.84 | -13.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.65 | -278.00 | 271.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.70 | -266.12 | 259.42 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-52.79 | -14.42 | -38.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.94 | -0.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
50.94 | 65.37 | -14.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.37 | 0.12 |
เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
981.03 | 517.24 | 463.79 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
1.57 | 1.56 | 0.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.15 | -0.11 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-134.18 | -146.86 | 12.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
848.27 | 371.83 | 476.44 |
| 0.00 | |||
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-118.91 | -82.72 | -36.18 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.32 | 1.95 | -1.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-118.59 | -80.77 | -37.82 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.96 | -3.05 | 0.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-480.90 | -253.48 | -227.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-483.86 | -256.53 | -227.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
245.82 | 34.53 | 211.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
644.28 | 668.47 | -24.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
890.11 | 703.00 | 187.11 |
0.00
|
0.00 |