EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
739.92 | 774.01 | -34.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
159.11 | 156.79 | 2.32 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.22 | 0.54 | -0.33 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
0.97 | -0.10 | 1.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.88 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.44 | -0.07 | -0.37 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.18 | 0.50 | 1.69 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.11 | 3.63 | 0.47 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.56 | -1.56 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 0.03 | 0.08 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
105.27 | 109.37 | -4.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,009.84 | 1,042.23 | -32.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-278.00 | -72.37 | -205.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-266.12 | -18.09 | -248.03 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-14.42 | -0.58 | -13.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -0.73 | 1.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.37 | 66.95 | -1.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 1.31 | -1.69 |
เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
517.24 | 1,018.73 | -501.49 |
| 0.04 | 0.00 | ||
รับรายได้ทางการเงิน
|
1.56 | 1.51 | 0.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-146.86 | -128.56 | -18.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
371.83 | 891.65 | -519.82 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -130.00 | |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 371.08 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 40.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-82.72 | -87.53 | 4.80 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.95 | 0.32 | 1.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-80.77 | 193.92 | -274.69 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.05 | -1.71 | -1.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-253.48 | -435.34 | 181.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-256.53 | -437.05 | 180.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
34.53 | 648.53 | -614.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
668.47 | 128.90 | 539.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
703.00 | 777.42 | -74.42 |
zero
|
0.00 |