EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
426.13 | 549.96 | -123.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
94.17 | 95.80 | -1.63 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.07 | 0.36 | -0.43 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.28 | -0.12 | -0.17 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
4.00 | -0.21 | 4.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.09 | 0.02 | -0.11 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.38 | 0.94 | -0.57 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.57 | 3.01 | 0.56 |
รายได้ทางการเงิน
|
-6.26 | -1.57 | -4.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
65.15 | 76.36 | -11.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
586.78 | 724.66 | -137.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.46 | -213.94 | 197.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
87.36 | -7.40 | 94.76 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-6.76 | -26.89 | 20.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.11 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.87 | 126.17 | -194.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 0.91 | -0.55 |
เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
583.56 | 603.63 | -20.07 |
| 0.00 | 2.84 | ||
รับรายได้ทางการเงิน
|
2.98 | 1.57 | 1.41 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.87 | -57.73 | 10.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
539.59 | 547.38 | -7.78 |
จ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
-50.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-39.45 | -104.31 | 64.86 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 0.31 | -0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-86.50 | -104.00 | 17.50 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.98 | -1.98 | 0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-175.50 | -201.50 | 26.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-177.47 | -203.48 | 26.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
275.62 | 239.90 | 35.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
743.11 | 644.28 | 98.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,018.74 | 884.18 | 134.56 |
zero
|
0.00 |