EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
549.96 | 523.32 | 26.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
95.80 | 105.99 | -10.18 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.36 | 0.06 | 0.30 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.12 | -0.03 | -0.08 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-0.21 | 0.99 | -1.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | -0.61 | 0.63 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.94 | 0.61 | 0.34 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.01 | 2.74 | 0.27 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.57 | -1.56 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.09 | 0.07 | 0.02 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
76.36 | 72.97 | 3.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
724.66 | 704.53 | 20.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-213.94 | -209.13 | -4.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.40 | -95.98 | 88.58 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-26.89 | -14.91 | -11.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.60 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
126.17 | 0.67 | 125.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -0.39 | 1.31 |
เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
603.63 | 385.39 | 218.24 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
1.57 | 1.56 | 0.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-57.73 | -75.56 | 17.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
547.38 | 311.32 | 236.05 |
| 0.00 | |||
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-104.31 | -61.48 | -42.83 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.31 | 1.95 | -1.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-104.00 | -59.53 | -44.46 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.98 | -2.02 | 0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-201.50 | -253.48 | 51.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-203.48 | -255.50 | 52.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
239.90 | -3.71 | 243.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
644.28 | 668.47 | -24.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
884.18 | 664.76 | 219.42 |
0.00
|
0.00 |