EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 523.32 533.89 -10.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 105.99 103.88 2.11
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.06 0.55 -0.49
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.03 -0.07 0.04
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
    		 0.99 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.88
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.61 -0.07 -0.54
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.61 0.22 0.39
    ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.74 2.42 0.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.56 -1.56 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.07 0.02 0.05
    ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
    		 72.97 71.12 1.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 704.53 709.51 -4.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -209.13 29.57 -238.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -95.98 -37.15 -58.83
    พัสดุและอะไหล่คงคลัง
    		 -14.91 3.82 -18.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 0.14 0.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 -8.44 9.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 1.03 -1.42
    เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 385.39 698.48 -313.10
    		0.04 0.00
    รับรายได้ทางการเงิน
    		 1.56 1.51 0.05
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.07 -0.02 -0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -75.56 -0.07 -75.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 311.32 699.91 -388.59
    จ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -130.00
    รับเงินจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 371.08
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 40.00
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -61.48 -71.59 10.11
    รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.95 0.32 1.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -59.53 209.86 -269.39
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.02 -1.07 -0.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -253.48 -435.34 181.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -255.50 -436.41 180.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 -3.71 473.35 -477.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 668.47 128.90 539.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 664.76 602.25 62.51
    0.00
    		 0.00