EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
209.98 | 274.83 | -64.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
47.23 | 48.38 | -1.15 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.05 | 0.14 | -0.09 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.28 | -0.13 | -0.16 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
0.04 | -0.16 | 0.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.06 | 0.02 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.43 | 0.59 | -1.02 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 1.50 | -1.34 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.26 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
30.67 | 40.91 | -10.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
285.15 | 366.13 | -80.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.67 | -234.87 | 165.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.74 | 101.76 | -101.02 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-3.63 | -5.81 | 2.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.04 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.61 | 98.29 | -159.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.47 | -0.34 |
เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
151.17 | 326.02 | -174.85 |
| 0.00 | 0.09 | ||
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.14 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
151.23 | 325.97 | -174.74 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-18.29 | -20.07 | 1.79 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | 0.31 | -0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.12 | -19.76 | 1.64 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -1.00 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.98 | -1.00 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
132.13 | 305.22 | -173.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
743.11 | 644.28 | 98.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
875.24 | 949.50 | -74.26 |
0.00
|
0.00 |