EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
274.83 | 288.99 | -14.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.38 | 53.02 | -4.64 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.14 | -0.12 | 0.26 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.13 | -0.01 | -0.11 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-0.16 | -0.01 | -0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | -0.43 | 0.45 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.59 | 1.33 | -0.74 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.50 | 1.27 | 0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
40.91 | 40.30 | 0.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
366.13 | 384.39 | -18.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-234.87 | -153.63 | -81.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
101.76 | -77.37 | 179.13 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-5.81 | -1.22 | -4.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.17 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
98.29 | -14.79 | 113.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | -0.39 | 0.86 |
เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
326.02 | 137.16 | 188.87 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
325.97 | 137.06 | 188.91 |
| 0.00 | |||
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-20.07 | -14.95 | -5.12 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.31 | 1.61 | -1.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19.76 | -13.34 | -6.42 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.00 | -0.99 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.00 | -0.99 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
305.22 | 122.73 | 182.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
644.28 | 668.47 | -24.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
949.50 | 791.21 | 158.29 |
zero
|
0.00 |