EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UTP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
288.99 | 305.58 | -16.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
53.02 | 51.43 | 1.60 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.12 | 0.51 | -0.63 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลัง (โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.88 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.43 | -0.24 | -0.19 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.33 | -0.57 | 1.91 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | 1.21 | 0.06 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.04 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
40.30 | 42.50 | -2.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
384.39 | 399.47 | -15.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-153.63 | -76.50 | -77.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-77.37 | 6.89 | -84.26 |
พัสดุและอะไหล่คงคลัง
|
-1.22 | -12.47 | 11.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.07 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.79 | 1.04 | -15.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 0.76 | -1.15 |
เงินสดรับ(จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
137.16 | 319.26 | -182.10 |
| 0.00 | |||
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.06 | -0.03 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
137.06 | 319.23 | -182.17 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.04 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -130.00 | |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 371.08 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 40.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.95 | -36.16 | 21.20 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.61 | 0.24 | 1.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.34 | 245.20 | -258.55 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.99 | -0.65 | -0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.99 | -0.65 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
122.73 | 563.78 | -441.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
668.47 | 128.90 | 539.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
791.21 | 692.68 | 98.53 |
zero
|
0.00 |