EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 63.62 56.71 6.91
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.31 0.30 2.01
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 0.94 3.07 -2.13
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.48 14.94 1.54
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.58 1.56 1.02
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.09 0.14 -0.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
    		 -0.14 2.85 -2.99
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 14.84
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.12 3.41 -2.29
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -0.53 0.71
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 0.00 -0.01
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.04
    กำไรจากการรับโอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.53 0.50 0.04
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.98 0.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.93 19.55 0.38
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.65 0.37 0.28
    ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 2.49
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.69 0.98 -0.29
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 108.88 120.13 -11.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 31.36 -64.11 95.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.93 0.22 -13.15
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -6.43 -9.04 2.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -3.97 3.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.29 -53.76 46.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.42
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.57 -10.94 124.51
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 0.30 -1.48 1.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.87 -12.42 126.28
    		0.00
    เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.78
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
    		 0.00 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.95
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -142.62 -53.30 -89.32
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.22 -0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -142.51 -51.33 -91.18
    เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 44.28 57.38 -13.10
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.03 5.20 24.83
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.60
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.47 -32.94 3.47
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.00 -1.75 -1.25
    เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 30.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 -1.50
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.18
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.25 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.40 -19.55 0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.70 34.42 -11.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -5.95 -29.33 23.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 46.60 75.93 -29.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 40.65 46.60 -5.95
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.18 12.57 -9.39
    - โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.13
    - โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 11.20
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 29.78
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 10.22
    - โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 0.60
    - ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 0.00 50.00