EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
18.36 | -45.83 | 64.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)
|
-20.83 | 1.18 | -22.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.57 | 4.87 | 1.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.91 | 15.98 | -0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.13 | 7.75 | -0.61 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 1.97 | -0.98 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน (กลับรายการ)
|
3.48 | 3.58 | -0.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.28 | 0.21 | 0.06 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-4.17 | -0.78 | -3.40 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
0.27 | -1.04 | 1.31 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.49 | 0.96 | -1.45 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
0.96 | -0.02 | 0.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.84 | 3.54 | -2.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.17 | -1.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.46 | -0.52 | 0.07 |
28838426
|
-6.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-47.84 | -19.67 | -28.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
4.47 | -12.45 | 16.92 |
มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-21.04 | -35.44 | 14.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.29 | -19.84 | 19.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.57 | -8.51 | -1.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.82 | 13.21 | -3.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.66 | 3.12 | -4.78 |
จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา
|
3.53 | 27.36 | -23.83 |
จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
|
-5.80 | -3.47 | -2.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | 1.33 | -2.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-40.19 | -61.33 | 21.14 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.72 | -0.67 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.92 | -62.00 | 21.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.81 | -0.35 | -0.47 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 0.69 | 0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.72 | -11.60 | 2.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.90 | -0.31 | -0.59 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.31 | -23.74 | 23.42 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.31 | 16.54 | -10.22 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.01 | 1.55 | -1.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.89 | -16.40 | 13.50 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9.39 | -13.77 | 23.15 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
61.00 | 6.00 | 55.00 |
สถาบันการเงิน
|
-3.42 | -4.79 | 1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.95 | -1.81 | 0.87 |
ชำระคืนทุนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.65 | -1.88 | 1.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.57 | -4.88 | -1.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
58.80 | 66.49 | -7.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
15.00 | -11.91 | 26.91 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.00 | -11.92 | 26.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11.38 | 23.30 | -11.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
26.38 | 11.38 | 15.00 |