EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 48.20 19.51 28.68
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.29 7.14 2.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.64 2.21 0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.42 -0.22 -0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.58 3.65 -2.07
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.51 1.34 0.17
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน (กลับรายการ)
    		 1.96 -0.26 2.21
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.02 0.55 -0.53
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.08 -0.03 -0.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.35 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.21 0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.19 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 0.55 2.65 -2.10
    65648849.49
    		 36.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 -59.15 -17.25 -41.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.28 -6.56 -0.73
    ลูกหนี้อื่น
    		 -3.43 2.12 -5.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 -1.94 0.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 21.00 -1.75 22.75
    เจ้าหนี้อื่น
    		 7.59 -4.30 11.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.03 -0.08
    เงินสดได้มาจากใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.25 6.65 16.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.07 -2.22 0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.19 4.43 16.76
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.37 0.91 -0.54
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขื้น
    		 -0.02 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -18.93 -37.97 19.04
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.49 -3.38 -11.10
    ขายอุปกรณ์
    		 0.81 0.22 0.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.25 -40.53 8.28
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.58 -3.65 2.07
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -5.35 -11.11 5.76
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.49 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -42.51 11.74 -54.26
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.32 -4.21 -0.11
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.40 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 112.50 30.00 82.50
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.49 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 -5.27 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 46.06 31.02 15.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 35.00 -5.08 40.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 8.48 13.56 -5.08
    คงเหลือสิ้นปี
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 43.48 8.48 35.00