EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 37.67 47.42 -9.75
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.73 0.00
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 0.71 2.42 -1.72
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.41 10.92 1.49
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.93 0.40 1.53
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.07 0.11 -0.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
    		 -0.03 1.77 -1.80
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 14.84
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 13.56 -5.41 18.97
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.03
    กำไรจากการรับโอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.40 0.37 0.03
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.78 0.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.56 16.99 -1.43
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.50 0.08 0.42
    ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 2.49
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.51 0.77 -0.25
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.13 92.34 -7.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.71 -66.36 34.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.56 -2.55 -0.02
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -5.02 -9.17 4.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -3.01 2.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.25 -50.17 46.92
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.55 -38.92 81.47
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.72 -1.22 0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.83 -40.14 81.97
    		2.57
    เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.78
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.95
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.69 -41.21 -3.48
    เงินสดจ่ายในเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 -40.00 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.25 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.02 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -84.37 -39.47 -44.90
    เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.90 62.91 -42.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.03 0.00
    เงินสดจ่ายในชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.84 -25.82 3.98
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.25 -0.40 -1.85
    เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 30.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 -1.50
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.18
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -14.76 -15.78 1.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6.09 49.60 -43.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -36.45 -30.00 -6.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 46.60 75.93 -29.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10.15 45.93 -35.78
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.34 14.42 -11.08
    - โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.13
    - ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 0.00 50.00