EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 47.42 62.96 -15.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.34 15.68 -2.34
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.40 1.84 -1.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.11 0.15 -0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.77 1.69 0.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 14.84 0.00
    โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.00 -2.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.41 -0.73 -4.68
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.03 -6.10 6.06
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 -3.75
    กำไรจากการรับโอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.37 0.61 -0.24
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.78 -6.97 6.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.99 9.29 7.70
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.08 0.02 0.06
    ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 2.49 7.50 -5.01
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.77 0.10 0.66
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 92.34 80.18 12.16
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -67.73 22.56 -90.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.55 -1.49 -1.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.80 -13.63 5.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.01 12.71 -15.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -49.89 36.74 -86.64
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.00 -0.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -2.09 1.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -38.92 134.23 -173.15
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.22 -2.81 1.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.14 131.43 -171.56
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.78 0.00 0.78
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.95 7.11 -6.16
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -41.21 -463.76 422.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.08
    เงินสดรับจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 4.96
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.02 4.79 -4.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -39.47 -447.03 407.57
    zero
    		 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 62.91 -53.42 116.33
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -6.50
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 -113.12
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 250.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.82 -11.76 -14.06
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.40 -0.10 -0.30
    เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 30.00 195.00 -165.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -1.50 -9.75 8.25
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 19.52
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.18 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.78 -12.20 -3.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 49.60 357.67 -308.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -30.00 42.06 -72.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 75.93 131.48 -55.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 45.93 173.54 -127.61
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 14.42 0.00
    - โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 38.18
    - โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 0.00 0.13
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.73
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการปรับลดเงินค่าจ้างก่อสร้าง
    		 0.00 28.08
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 2.67
    - ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายล่วงหน้า
    		 0.00 2.25
    - ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.01
    - เจ้าหนี้ลดลงจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 4.80
    - ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 50.00 0.00