EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
62.96 | -9.57 | 72.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.68 | 11.94 | 3.74 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.84 | 5.32 | -3.48 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.15 | 3.16 | -3.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
|
1.69 | -5.97 | 7.66 |
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-2.15 | -8.91 | 6.76 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.73 | -0.73 | -0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.10 | -0.01 | -6.09 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.75 | 0.00 | |
โอนกลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -0.03 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.67 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.97 | -0.01 | -6.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.29 | 8.01 | 1.28 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
7.50 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
0.10 | -4.43 | 4.53 |
(กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.18 | -0.56 | 80.73 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
22.56 | 3.08 | 19.47 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | -19.44 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.49 | 21.56 | -23.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.63 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.71 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.74 | -27.56 | 64.30 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.74 | 18.99 | -19.73 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.00 | 1.21 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | 1.24 | -3.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
134.23 | -1.46 | 135.69 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.81 | -1.39 | -1.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
131.43 | -2.84 | 134.27 |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-463.76 | -0.28 | -463.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.11 | 0.10 | 7.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
เงินสดรับจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.96 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.79 | 0.01 | 4.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-447.03 | -0.18 | -446.86 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.96 | -3.42 | 9.38 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.70 | -5.50 | -16.20 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
34.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-22.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.04 | -1.27 | 1.24 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.15 | -0.10 | -0.05 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 195.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -9.75 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
1.65 | 19.52 | -17.87 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.30 | -2.40 | -2.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.68 | 192.08 | -191.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-2.34 | 39.41 | -41.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.15 | 93.24 | -89.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.81 | 132.65 | -130.84 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
7.81 | 0.00 | |
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 38.18 | |
- โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.73 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการปรับลดเงินค่าจ้างก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 2.67 | |
- ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 2.25 | |
- ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.01 | |
- เจ้าหนี้ลดลงจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.80 |