EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-9.57 | -69.97 | 60.40 |
การปรับปรุงด้วย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-4.43 | -2.54 | -1.89 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
8.01 | 5.03 | 2.98 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.08 | -7.60 | 10.68 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-19.44 | 6.86 | -26.30 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
21.56 | 10.85 | 10.71 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.23 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-27.56 | 15.44 | -42.99 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
18.99 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.24 | 1.46 | -0.22 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา
|
11.94 | 10.75 | 1.20 |
การปรับปรุงด้วยค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.16 | 3.57 | -0.41 |
การปรับปรุงด้วยค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.32 | 1.19 | 4.13 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.03 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.67 | 0.70 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินอื่น
|
1.21 | 0.98 | 0.23 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.73 | 1.03 | -1.75 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-5.97 | 14.94 | -20.91 |
การปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-8.91 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
-0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.03 | 0.03 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-1.46 | -7.11 | 5.66 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-1.39 | -2.98 | 1.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.84 | -10.10 | 7.26 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 3.86 | -3.87 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.28 | -198.33 | 198.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.03 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.18 | -194.50 | 194.33 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.96 | -1.27 | 7.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
34.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-22.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.20 | 19.17 | -10.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.70 | -21.67 | -0.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
140.00 | 118.93 | 21.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | -125.05 | -14.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
0.03 | 17.21 | -17.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.04 | -11.00 | 10.96 |
เงินสดรับเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
1.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 203.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุน
|
0.00 | -2.59 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.15 | -0.38 | 0.23 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 2.50 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.30 | -4.46 | -0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.68 | 194.77 | -194.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.34 | -9.83 | 7.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.15 | 15.94 | -11.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.81 | 6.12 | -4.30 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
7.81 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 71.14 | |
การซื้อยานพาหนะโดยทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 1.00 |