EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
40.70 | 45.37 | -4.68 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.15 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.48 | 1.64 | -1.16 |
ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.24 | 6.68 | 1.56 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.29 | 0.27 | 1.02 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.88 | -2.69 | -0.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.03 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.25 | 0.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.52 | 0.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.11 | 11.20 | -1.08 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.34 | 0.05 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 2.49 | |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
0.34 | 0.57 | -0.23 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
59.98 | 65.35 | -5.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.88 | -48.06 | 24.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.56 | -2.50 | 0.94 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-4.33 | -7.11 | 2.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -1.61 | 2.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -49.41 | 49.82 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.62 | -43.35 | 74.96 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.43 | -0.77 | 0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.18 | -44.12 | 75.30 |
| 2.57 | |||
เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.78 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.95 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.47 | -15.84 | -28.63 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.02 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-64.15 | -14.09 | -50.06 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
24.74 | 21.50 | 3.24 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.49 | -18.73 | 4.23 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.50 | -0.25 | -1.25 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.18 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.71 | -11.20 | 1.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.62 | 20.01 | -5.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-18.35 | -38.20 | 19.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
46.60 | 75.93 | -29.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
28.26 | 37.73 | -9.48 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.29 | 27.98 | -24.69 |
- โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.13 | |
- ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 50.00 | |
zero
|
0.00 |