EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
45.37 | 52.93 | -7.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.32 | 10.56 | -2.24 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.27 | 2.51 | -2.25 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.08 | 0.10 | -0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 1.69 | |
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.00 | -2.15 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.69 | 2.04 | -4.73 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.04 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | -5.10 | 5.06 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -18.21 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.41 | -0.17 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -3.10 | 2.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.20 | 7.26 | 3.93 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2.49 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
0.57 | 0.34 | 0.23 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.35 | 49.33 | 16.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-49.21 | -35.78 | -13.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.50 | 6.47 | -8.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.95 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | -1.86 | 0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-49.12 | -23.52 | -25.60 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | -0.74 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.35 | -6.10 | -37.24 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-0.77 | -0.77 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.12 | -6.88 | -37.25 |
| 2.57 | |||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 0.00 | 0.78 |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.95 | 5.10 | -4.15 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.84 | -148.73 | 132.89 |
เงินสดรับจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.96 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 2.59 | -2.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-14.09 | -136.09 | 121.99 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21.50 | 13.98 | 7.52 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.50 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -13.12 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 90.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.73 | -2.81 | -15.92 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
30.00 | 45.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1.50 | -0.34 | -1.16 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.18 | 1.28 | -1.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.20 | -6.57 | -4.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.01 | 130.92 | -110.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-38.20 | -12.04 | -26.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
75.93 | 131.48 | -55.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
37.73 | 119.44 | -81.71 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
27.98 | 19.43 | 8.56 |
- โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.00 | |
- ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
50.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |