EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
52.93 | -31.77 | 84.70 |
การปรับปรุงด้วย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.34 | -4.47 | 4.81 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
7.26 | 5.11 | 2.15 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-35.78 | -6.31 | -29.47 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
6.47 | 0.77 | 5.70 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง
|
0.00 | 3.68 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)
|
-1.86 | -0.15 | -1.71 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-23.52 | -30.66 | 7.14 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา (ลดลง)
|
-0.74 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.24 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา
|
10.56 | 6.53 | 4.02 |
การปรับปรุงด้วยค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.10 | 2.12 | -2.02 |
การปรับปรุงด้วยค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.51 | 3.53 | -1.02 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.03 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.45 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.04 | -0.75 | 2.78 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
1.69 | 3.43 | -1.74 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-5.10 | 0.00 | -5.09 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
0.00 | -0.01 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-2.15 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-18.21 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.10 | -0.01 | -3.09 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-6.10 | -47.28 | 41.18 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-0.77 | -1.09 | 0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.88 | -48.37 | 41.50 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.10 | 0.10 | 5.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-148.73 | -0.09 | -148.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.96 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.59 | 0.01 | 2.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-136.09 | 0.01 | -136.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
13.98 | 5.68 | 8.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
100.00 | 33.60 | 66.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-13.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 6.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
90.00 | 90.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -90.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.81 | -0.02 | -2.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.10 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
|
0.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
45.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการเพิ่มทุน
|
-0.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.57 | -0.91 | -5.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
130.92 | 44.78 | 86.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-12.04 | -3.58 | -8.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
131.48 | 4.15 | 127.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
119.44 | 0.57 | 118.87 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
19.43 | 7.35 | 12.08 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อจ่ายชำระที่ดิน
|
89.54 | 0.00 |