EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-31.77 | -49.14 | 17.37 |
การปรับปรุงด้วย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-4.47 | -1.90 | -2.57 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
5.11 | 3.35 | 1.76 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-6.31 | 3.78 | -10.09 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียนลดลง
|
3.68 | 6.49 | -2.80 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.77 | 8.01 | -7.24 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-0.15 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 1.23 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-30.66 | -1.76 | -28.90 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.24 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.53 | 7.22 | -0.69 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.12 | 2.44 | -0.32 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.53 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.03 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.62 | -0.17 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.98 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.75 | 0.00 | -0.75 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.43 | 13.34 | -9.91 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
-0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.03 | 0.03 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด (ขาดทุน)
|
-47.28 | -5.36 | -41.92 |
รวมสินทรัพย์
|
-1.09 | -0.57 | -0.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.37 | -5.94 | -42.43 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 2.11 | -2.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -57.95 | 57.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.01 | -55.88 | 55.88 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.68 | -18.33 | 24.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
33.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.50 | 19.17 | -12.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -19.37 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 73.93 | 16.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -80.05 | -9.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
0.03 | 16.19 | -16.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.02 | -10.99 | 10.97 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 203.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุน
|
0.00 | -2.59 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.33 | 0.23 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 2.50 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.91 | -3.31 | 2.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
44.78 | 180.20 | -135.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.58 | 118.38 | -121.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.15 | 15.94 | -11.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.57 | 134.33 | -133.76 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
7.35 | 0.00 | |
zero
|