EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20.14 | 13.91 | 6.23 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.58 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.25 | 0.75 | -0.50 |
ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.12 | 3.22 | 0.90 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.64 | 0.13 | 0.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับรายการ)
|
0.00 | 0.51 | -0.51 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.41 | -2.65 | 0.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.03 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.12 | 0.01 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.25 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.91 | 6.28 | -1.37 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.18 | 0.03 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 1.74 | |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.17 | 0.10 | 0.07 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.73 | 23.89 | 4.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.14 | -8.41 | 4.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.52 | -2.83 | -0.69 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-2.20 | -3.35 | 1.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | -40.07 | 37.37 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.87 | -30.75 | 47.62 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.23 | -0.22 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.64 | -30.97 | 47.61 |
| 2.57 | |||
เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.78 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.95 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.27 | -7.14 | -21.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-28.27 | -5.41 | -22.86 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7.61 | 25.00 | -17.39 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.16 | -11.69 | 4.53 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.75 | -0.15 | -0.60 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.15 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.91 | -6.28 | 1.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.72 | 21.29 | -24.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-14.35 | -15.09 | 0.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
46.60 | 75.93 | -29.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.25 | 60.84 | -28.59 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.03 | 26.96 | -23.93 |
- โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.13 | |
- ใช้สิทธิ์แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 35.00 |