EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
13.91 | 27.19 | -13.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.97 | 5.29 | -1.33 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.13 | 1.75 | -1.62 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.51 | 0.79 | -0.28 |
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.00 | -0.05 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.65 | 0.36 | -3.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | -5.10 | 5.06 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -2.26 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.12 | 0.20 | -0.08 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.25 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.28 | 2.50 | 3.78 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.03 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
1.74 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
0.10 | 0.37 | -0.27 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.89 | 30.86 | -6.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.29 | 6.12 | -14.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | -1.47 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.83 | -4.64 | 1.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.47 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.37 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-39.76 | -30.64 | -9.12 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | -0.74 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.75 | -1.88 | -28.87 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.22 | -0.04 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.97 | -1.92 | -29.05 |
| 2.57 | |||
เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.95 | 5.10 | -4.15 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.14 | -41.15 | 34.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5.41 | -56.05 | 50.64 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3.62 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.50 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -13.12 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25.00 | 45.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.69 | -1.24 | -10.45 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.15 | 0.87 | -0.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.28 | -2.31 | -3.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
21.29 | -25.92 | 47.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-15.09 | -83.89 | 68.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
75.93 | 131.48 | -55.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
60.84 | 47.59 | 13.25 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
26.96 | 0.00 | |
- โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.00 | |
- ใช้สิทธิ์แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
35.00 | 0.00 |