EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UREKA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
27.19 | -16.23 | 43.42 |
(รายได้)ภาษีเงินได้
|
0.37 | -2.28 | 2.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.50 | 2.30 | 0.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
6.12 | -0.56 | 6.68 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.64 | 0.38 | -5.02 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น)
|
-1.47 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)
|
-1.37 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-30.64 | -31.05 | 0.41 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา (ลดลง)
|
-0.74 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.24 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.29 | 3.20 | 2.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.06 | 1.09 | -1.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.75 | 1.76 | 0.00 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.03 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.23 | -0.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.36 | 0.34 | 0.02 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.79 | 1.70 | -0.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-5.10 | -0.01 | -5.09 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-0.05 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-2.26 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | 0.00 | -0.25 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด (ขาดทุน)
|
-1.88 | -37.93 | 36.05 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-0.04 | -1.01 | 0.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.92 | -38.94 | 37.02 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.10 | 0.10 | 5.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.15 | -0.06 | -41.09 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าค้ำประกันสัญญา
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-56.05 | 0.04 | -56.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-3.62 | 5.07 | -8.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
0.00 | 33.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-13.12 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
45.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.24 | -0.01 | -1.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.05 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
|
0.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.31 | -1.23 | -1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.92 | 37.41 | -63.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-83.89 | -1.49 | -82.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
131.48 | 132.97 | -1.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
47.59 | 131.48 | -83.89 |